证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-095
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料手艺股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的确凿、准确和齐备，莫得颠倒
记录、误导性阐述或要害遗漏。
裂缝内容提醒：
鹿转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 8 日收市后，仍未转股的“飞鹿
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级市集价
格与赎回价钱存在很大相反，相等提醒“飞鹿转债”合手有东谈主细心在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者细心投资风险；
放手 2025 年 8 月 6 日收市后，距离“飞鹿转债”罢手转股日（2025 年 8 月
当性处分要求的，不可将所合手“飞鹿转债”转机为股票，特提醒投资者关爱不可
转股的风险。
股。
相等提醒：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级市集价
格与赎回价钱存在很大相反，若被强制赎回，可能濒临大额投资赔本，相等提
醒“飞鹿转债”合手有东谈主细心在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
来往所（以下简称“深交所”）摘牌。合手有东谈主合手有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前铲除质押或铲除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票符合性处分要求的，不可将所合手“飞鹿转债”转机为股票，特提醒投资者
关爱不可转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料手艺股份有限
公司（以下简称“公司”）股票如故畅达 15 个往畴昔收盘价钱跳跃当期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），如故触发“飞鹿转债”的有条件赎回条件（即：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票畅达三十个往畴昔中至少有
十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，勾通当前市集及公司本人情况，进程详细研讨，公司决定运用
“飞鹿转债”的提前赎回职权，并授权公司处分层精采后续“飞鹿转债”赎回的
一都干系事宜。现将“飞鹿转债”赎回的筹商事项公告如下：
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公蛊惑行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行表情选拔向公司在股权登记日收市后登记在册的原激动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过深圳证券来往所来往
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可转机公司债券上市情况
经深圳证券来往所[2020]580 号文承诺，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可转机公司债券转股期限
凭据《深圳证券来往所创业板股票上市司法》等干系司法和《株洲飞鹿高新
材料手艺股份有限公司创业板公蛊惑行可转机公司债券召募阐述书》（以下简称
“《召募阐述书》”）的筹商商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可转机公司债券转股价钱调节情况
“飞鹿转债”开动转股价钱为 9.9 元/股。甩抄本公告表示日，“飞鹿转债”
转股价钱调节情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实行
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起调节为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年纪迹窥探未达到 2019 年司法性股票
激发盘算推算初次授予部分第三个铲除限售期铲除限售条件，凭据《株洲飞鹿高新材
料手艺股份有限公司 2019 年司法性股票激发盘算推算》司法公司需回购刊出 33 名激
励对象合手有的 800,800 股已获授但尚未铲除限售的司法性股票。鉴于公司已完成
上述司法性股票的回购刊出事宜，凭据《召募阐述书》的筹商商定，公司可转机
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起调节为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年司法性股票激发盘算推算
初次授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，凭据《召募说
明书》的筹商商定，公司可转机公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起调节为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督处分委员会出具的《对于承诺株洲飞
鹿高新材料手艺股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的筹商商定，公司可转机公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起调节为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年纪迹窥探未达到 2022 年司法性股票
激发盘算推算初次授予部分第一个铲除限售期铲除限售条件，以及 4 名激发对象因个
东谈主原因下野，凭据《株洲飞鹿高新材料手艺股份有限公司 2022 年司法性股票激
励盘算推算》司法公司需回购刊出 72 名股权激发对象合手有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权激发对象合手有的 45,000 股已获授但尚未铲除限售的司法性股票，系数
明书》的筹商商定，公司可转机公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起调节为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日畅达三十个往畴昔中已有 15 个往畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），如故触发《召募阐述书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时激动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可
转机公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，
凭据《召募阐述书》的筹商商定，公司可转机公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）实行
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起调节为 6.01 元/股。
（公告编号：2025-092），凭据《株洲飞鹿高新材料手艺股份有限公司 2023 年
股票期权激发盘算推算》（以下简称“本激发盘算推算”）司法及 2023 年第二次临时股
东大会的授权，本激发盘算推算初次授予部分第一个行权期行权条件已竖立。凭据本
激发盘算推算的行权安排，本次股票期权行权的激发对象东谈主数为 51 名，行权数目为
万股，鉴于公司如故完成上述股票期权行权事宜，公司可转机公司债券转股价钱
自 2025 年 8 月 6 日起调节为 6.08 元/股。
二、可转机公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募阐述书》商定的“有条件赎回条件”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票畅达三十个往畴昔中
至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总
金额；i：指可转债往常票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往畴昔
按调节前的转股价钱和收盘价钱谋划，调节后的往畴昔按调节后的转股价钱和收
盘价钱谋划。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票如故畅达 15 个往畴昔
收盘价钱跳跃当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已温存公司 A 股股票连
续三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募阐述书》商定的“有条件赎回条件”。
三、可转机公司债券赎回实行安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
凭据《召募阐述书》商定的“有条件赎回条件”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体谋划表情如下：
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总
金额；i：指可转债往常票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永别合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放手赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“飞鹿转债”合手有东谈主。
（三）赎回本领实时候安排
公告，见知“飞鹿转债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”合手有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商径直划入“飞鹿转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）推敲表情
推敲部门：董事会办公室
筹商电话：0731-22778608
筹商邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司现实畛域东谈主、控股激动、合手有 5%以上股份的激动、董事、监事、
高等处分东谈主员在赎回条件温存前的六个月内来往“飞鹿转债”的情况
经自查，公司现实畛域东谈主、控股激动、合手有 5%以上股份的激动、董事、监
事、高等处分东谈主员在赎回条件温存前的六个月内不存在来往“飞鹿转债”的情况。
五、其他需阐述的事项
进行转股陈说。具体转股操作建议债券合手有东谈主在陈说前推敲开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往畴昔内屡次陈说转股的，将合并谋划转股数目。可转债
合手有东谈主恳求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的筹商司法，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
陈说后次一往畴昔上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料手艺股份有限公司
董事会
