债券代码：148600.SZ                   债券简称：24TCLK1                  中信证券股份有限公司      对于“24TCLK1”回售效果及转售事项的                  受托措置事务临时论说                    债券受托措置东说念主                    声明   本论说依据《公司债券刊行与走动措置宗旨》《公司债券受托措置东说念主执业行 为准则》《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建造行公司债 券受托措置公约》        （以下简称“《受托措置公约》”）等关联规章、公开信息表示文 件、TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）出具的关联诠释文献以及 提供的关联费事等，由本次公司债券受托措置东说念主中信证券股份有限公司（以下简 称“中信证券”）编制。   本论说仅对公司债券受托的关联事项进行诠释，不组成针对公司债券的任何 投资提议。投资者支吾关联事宜作念出孤独判断，而不应将本论说中任何实质据以 动作受托措置东说念主所作的承诺或声明。   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）动作 TCL 科技集团股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公建造行科技革命公司债券(数字经济)(第一期) 的受托措置东说念主，严格按照以上债券《受托措置公约》的商定践诺受托措置东说念主责任， 执续密切暖和对债券执有东说念主权利有要紧影响的事项。把柄《公司债券刊行与走动 措置宗旨》     《深圳证券走动所公司债券上市法令（2023 年转换）》                               《公司债券受托 措置东说念主执业行为准则》等关联规章及受托措置东说念主与刊行东说念主缔结的《受托措置公约》 的商定，现就下述要紧事项给予论说：   一、本期债券回售行权情况   （一）本期债券回售引申宗旨                          。以 1 张（即面值 100 元）为 一个回售单元，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。 刊行东说念主，在回售讲述日通过深圳证券走动所系统进行回售讲述，当日不错撤单， 当日收市后回售讲述也曾证明，相应的债券将被冻结走动。若是当日未能讲述成 功，或有未进行回售讲述的债券余额，可于次日持续进行回售讲述（限回售登记 期内）。在回售资金到账日之前，如执有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形， 债券执有东说念主本次回售讲述业务失效。 延至自后的第 1 个往改日）。刊行东说念主奉求中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司为登记回售的债券执有东说念把持理兑付。 手续即视为债券执有东说念主肃清回售，快乐持续执有本期债券。   （二）刊行东说念主票面利率选拔权情况   把柄《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行科技创 新公司债券（数字经济）（第一期）召募诠释书》的商定，刊行东说念主有权决定在本 期债券存续期的第 1 年末障碍存续期后 1 年的票面利率。把柄刻下的市集行情， 刊行东说念主决定按照深交所及证券登记机构关联规章向投资者表示障碍“24TCLK1” 票面利率，即“24TCLK1”债券存续期后 1 年的票面利率为 2.10%。   （三）投资者回售情况                             “24TCLK1”本   把柄中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司提供的数据， 次回售讲述期有用回售讲述数目 2,400,000 张，回售金额为东说念主民币 240,000,000.00 元，剩余未回售债券数目为 12,600,000 张。“24TCLK1”执有东说念主的回售讲述经证明 后不行铲除。    二、本期债券转售条件及受托措置东说念主核查事项   （一）本期债券转售安排   把柄《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行科技创 新公司债券（数字经济）           （第一期）回售效果公告》，刊行东说念主决定对本次回售债券 进行转售，并于 2025 年 2 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日按照关联规章办理回售债 券的转售，拟转售债券数目不培育 2,400,000 张。   （二）对于本期债券回售及转售合规性的核查   经核查，本期债券回售引申及转售安排合乎《公司债券刊行与走动措置宗旨》、 深圳证券走动所《深圳证券走动所公司债券存续期业务指南第 4 号——业务操作 办理》偏执他现行法律、律例的规章，并与《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行科技革命公司债券(数字经济)(第一期)召募诠释书》 条件商定偏执关联承诺保执一致。   经核查，刊行东说念主最近两月刊行的公司债券，不存在召募资金用途用于偿还 “24TCLK1”回售兑付资金的情形。   提请投资者瞩目上述转售技能安排。   中信证券股份有限公司后续将督促刊行东说念主在转售技能内按规章践诺信息披 露义务，在转售放置后实时刊出未转售的债券，密切暖和刊行东说念主对上述债券的本 息偿付情况以偏执他对债券执有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格按照《公司 债券受托措置东说念主执业行为准则》《召募诠释书》及《受托措置公约》等规章和约 定践诺债券受托措置东说念主责任。   特此提请投资者暖和关联风险，请投资者对关联事宜作念出孤独判断。   三、关联机构谈论形势   （一）刊行东说念主：TCL 科技集团股份有限公司   地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦   谈论东说念主：曹肖军   电话：0752-2376069   （二）受托措置东说念主：中信证券股份有限公司   地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座   谈论东说念主：王晓虎、冯诗洋   电话：0755-23835483   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于“24TCLK1”回售效果及转售事 项的受托措置事务临时论说》之盖印页）                    中信证券股份有限公司

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